目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級(jí)傳染病院，市級(jí)管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識(shí)培訓(xùn)及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

我單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

我單位為差額事業(yè)單位，無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2022年決算公開報(bào)表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為14887.62萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少2957.84萬元,下降16.57%,主要原因是2022年本土疫情幾乎無間斷爆發(fā)，我院全年正常診療工作受到極大影響，事業(yè)收入急劇減少，相應(yīng)疫情防控期間各項(xiàng)商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)較快，但由于上年度絕大部分疫情相關(guān)專用設(shè)備已儲(chǔ)備，本年僅采購急需部分，資本性支出明顯大幅減少。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)14887.62萬元、無使用非財(cái)政撥款結(jié)余、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)13842.23萬元、結(jié)余分配1045.4萬元、無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)14887.62萬元,其中：財(cái)政撥款收入9786.78萬元,占65.74%；事業(yè)收入4724.23萬元,占31.73%；其他收入376.61萬元,占2.53%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)13842.23萬元,其中：基本支出6025.47萬元,占43.53%；項(xiàng)目支出7816.75萬元,占56.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9786.78萬元。與上年相比,各減少1278.58萬元,下降11.55%。主要原因是：較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大的主要是新冠疫情相關(guān)資金，由于以前年度撥付資金儲(chǔ)備專用設(shè)備及衛(wèi)生材料，本年僅采購急需部分，支出明顯大幅減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9786.78萬元,較上年決算數(shù)減少1278.58萬元,下降11.55%。主要原因是：較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大的主要是新冠疫情相關(guān)資金，由于以前年度撥付資金儲(chǔ)備專用設(shè)備及衛(wèi)生材料，本年僅采購急需部分，支出明顯大幅減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.41萬元,支出決算為116.25萬元,完成年初預(yù)算的518.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算僅為離休人員工資及取暖費(fèi)，實(shí)際收支含本年撥入并發(fā)放退休人員取暖費(fèi)，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1402.29萬元,支出決算為9528.18萬元,完成年初預(yù)算的679.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）2022年預(yù)算僅填報(bào)財(cái)政本年部門預(yù)算資金，事業(yè)收支、其他收入未列入預(yù)算，導(dǎo)致總體差異較大；（2）財(cái)政項(xiàng)目撥款收入較年初預(yù)算增長(zhǎng)較多主要是由于受疫情影響，本年追加的疫情防控專項(xiàng)資金金額較大，導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目支出支出隨之增長(zhǎng)。（3）決算基本支出中即體現(xiàn)財(cái)政資金又體現(xiàn)自有資金支出，且當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金、退休人員取暖費(fèi)及疫情期間財(cái)政補(bǔ)貼的在職人員工資，導(dǎo)致財(cái)政撥款基本支出差異巨大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1970.03萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1970.03萬元,較上年決算數(shù)減少693.16萬元,下降26.03%,主要原因是上年度財(cái)政疫情期間撥付的人員工資在進(jìn)本支出核算，本年列入項(xiàng)目支出核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資（床位補(bǔ)貼）、當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金（70%）、離休費(fèi)及離退休人員取暖費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)1289.18萬元,其中：政府采購貨物支出1289.18萬元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于非醫(yī)療事務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備29臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年度，本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（蘭發(fā)[2021]28號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，組織相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理和落實(shí)責(zé)任。我院績(jī)效自評(píng)工作由財(cái)務(wù)科牽頭，信息裝備科、總務(wù)科、公衛(wèi)科、院辦等職能科室配合完成。納入2022年自評(píng)范圍之內(nèi)的項(xiàng)目包括：第二批、第三批市級(jí)科技專項(xiàng)4萬元，實(shí)際支出0.613萬元，受疫情影響，課題組人員閉環(huán)管理，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢；上年結(jié)轉(zhuǎn)-實(shí)施公共衛(wèi)生防疫能力提升工程（省級(jí)）129萬元，實(shí)際支出121.65萬元，結(jié)余資金指標(biāo)交回；市級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位房屋出租、維修、物業(yè)、辦公設(shè)施設(shè)備購置等專項(xiàng)（機(jī)管局二次分配電梯購置）158.6萬元；2022年市級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目（網(wǎng)絡(luò)安全）20萬元；政策性補(bǔ)虧（取消藥品加成補(bǔ)助）38.63萬元；維修改造一期工程（尾款）833.01萬元，依據(jù)評(píng)審中心決算報(bào)告實(shí)際支付375.3萬元；2022年公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金299.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金82.5萬元，實(shí)際支出81.7萬元，結(jié)余資金指標(biāo)交回；2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）（甘財(cái)社【2021】133號(hào)）（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）90萬元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助100.55萬元；重大傳染病防控補(bǔ)助資金【對(duì)下】641.35萬元；2022年重大傳染病防控（甘財(cái)社【2021】127號(hào)）（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）7.95萬元，實(shí)際支出5.95萬元，剩余用于質(zhì)控中心培訓(xùn)的2萬元受疫情影響未開展工作；年初預(yù)算-疫情防控經(jīng)費(fèi)478.1萬元，實(shí)際支出465.686萬元，剩余資金指標(biāo)交回；上年結(jié)轉(zhuǎn)-抗疫專項(xiàng)資金（省級(jí)）339.02萬元，實(shí)際支付338.76萬元，剩余資金指標(biāo)交回；上年結(jié)轉(zhuǎn)-疫情防控經(jīng)費(fèi)536.71萬元，實(shí)際支付535.79萬元，剩余資金指標(biāo)收回；2021年度應(yīng)檢盡檢核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)350.174萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)-2022年追加疫情防控經(jīng)費(fèi)-閉環(huán)管理費(fèi)169.0785萬元；2022年市級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金（閉環(huán)酒店費(fèi)用）859.564萬元；疫情防控專項(xiàng)補(bǔ)助資金（閉環(huán)酒店費(fèi)用）300萬元；疫情防控捐贈(zèng)資金200萬元；2022年市級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金1222.45萬元；2022年市級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金（人員經(jīng)費(fèi)）1100萬元；蘭州市公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心（前期費(fèi)）500萬元，實(shí)際支付141.73萬元，受政策影響選址變更，項(xiàng)目停滯，剩余資金無法支付。共計(jì)26個(gè)項(xiàng)目8659.86萬元，實(shí)際支付7816.75萬元。

(二)2022年度單位績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度，我單位在部門決算中反映2022年公立醫(yī)院高治療發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金、承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助等26個(gè)項(xiàng)目，我單位已按要求對(duì)全部26個(gè)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有23個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有0個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有2個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有1個(gè)。自評(píng)等級(jí)為“中”和“差”的項(xiàng)目主要問題及原因：（1）受疫情影響，工作延后開展，導(dǎo)致資金當(dāng)年未能支付；（2）蘭州市公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心項(xiàng)目由于政策變動(dòng)，選址變更，項(xiàng)目停滯，資金無法支付。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，跟進(jìn)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)科室間的交流協(xié)作，是項(xiàng)目開展流程更加順暢。

附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開表

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2022年決算公開報(bào)表.xlsx

附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開表.zip