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目 錄 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 十三、其他需要說明的情況 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級(jí)傳染病院，市級(jí)管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識(shí)培訓(xùn)及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。 第二部分 2023年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故本表無數(shù)據(jù)。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 我單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 我單位為差額事業(yè)單位，無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2023年決算公開報(bào)表 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2023年度收、支總計(jì)均為13513.18萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1374.44萬元,下降9.23%,主要原因是2022年本土疫情幾乎無間斷爆發(fā)，我院全年正常診療工作受到極大影響，雖事業(yè)收入減少，但相應(yīng)疫情防控期間財(cái)政對(duì)疫情定點(diǎn)醫(yī)院投入較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步恢復(fù)正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投入力度減少，事業(yè)收入逐步增加，截止2023年下半年醫(yī)院事業(yè)收入才呈現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài)(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)11998.23萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余1514.95萬元、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)13513.18萬元、無結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。) 二、收入決算情況說明 2023年度收入合計(jì)11998.23萬元,其中：財(cái)政撥款收入4585.06萬元,占38.21%；事業(yè)收入7250.15萬元,占60.43%；其他收入163.03萬元,占1.36%； 三、支出決算情況說明 2023年度支出合計(jì)13513.18萬元,其中：基本支出10921.89萬元,占80.82%；項(xiàng)目支出2591.29萬元,占19.18%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4585.06萬元。與上年相比,各減少5201.72萬元,下降53.15%。較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大主要原因是：2022年本土疫情不間斷爆發(fā)，財(cái)政資金投入力度較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步開展正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投資金投入力度減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4585.06萬元,較上年決算數(shù)減少5201.72萬元,下降53.15%。主要原因是：2022年本土疫情不間斷爆發(fā)，財(cái)政資金投入力度較大，2023年疫情結(jié)束，醫(yī)院逐步開展正常業(yè)務(wù)，財(cái)政投資金投入力度減少。主要于以下幾個(gè)方面體現(xiàn)： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.07萬元,支出決算為124.16萬元,完成年初預(yù)算的562.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算僅為離休人員工資及取暖費(fèi)，實(shí)際收支含本年撥入并發(fā)放退休人員取暖費(fèi)，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。 2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為866.38萬元,支出決算為4387.38萬元,完成年初預(yù)算的506.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）2023年預(yù)算僅填報(bào)財(cái)政本年部門預(yù)算資金，事業(yè)收支、其他收入未列入預(yù)算，導(dǎo)致總體差異較大；（2）財(cái)政項(xiàng)目撥款收入較年初預(yù)算增長(zhǎng)較多主要是醫(yī)保對(duì)我院結(jié)算對(duì)地方專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助資金（新冠肺炎患者自付費(fèi)用——中央財(cái)政負(fù)擔(dān)60%）、財(cái)政重新下達(dá)2022年未使用完全的疫情防控經(jīng)費(fèi)及年中撥付重大傳染病防控補(bǔ)助資金。（3）決算基本支出中即體現(xiàn)財(cái)政資金又體現(xiàn)自有資金支出，且當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金、退休人員取暖費(fèi)及去世人員喪葬撫恤金等，導(dǎo)致財(cái)政撥款基本支出差異巨大。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1993.76萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)1993.76萬元,較上年決算數(shù)減少23.73萬元,下降1.20%,主要原因是上年度財(cái)政性獎(jiǎng)金一次按照獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)的70%撥付，2023年按照帶入工資形勢(shì)撥付基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)大幅度減少，另外2023年又撥付過渡期臨時(shí)性工作補(bǔ)助，因此兩年數(shù)據(jù)差別不大，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資（床位補(bǔ)貼）、當(dāng)年追加政策性獎(jiǎng)金（70%）、過渡期臨時(shí)性工作補(bǔ)助、離休費(fèi)及離退休人員取暖費(fèi)。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 八、政府采購支出情況說明 2023年度本部門政府采購支出合計(jì)65.70萬元,其中：政府采購貨物支出65.70萬元。 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于非醫(yī)療事務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備29臺(tái)(套)。 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 我單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 我單位2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。 十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明 一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 (一)2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 2023年度，本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（蘭發(fā)[2021]28號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，組織相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理和落實(shí)責(zé)任。我院績(jī)效自評(píng)工作由財(cái)務(wù)科牽頭，信息科、設(shè)備科、總務(wù)科、公衛(wèi)科、院辦等職能科室配合完成。納入2023年自評(píng)范圍之內(nèi)的項(xiàng)目包括：政策性補(bǔ)虧（取消藥品加成補(bǔ)助）27萬元；省級(jí)定額補(bǔ)助200萬元；承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助82.18萬元；衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目8.982萬元；蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)37.2萬元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項(xiàng)項(xiàng)目61萬元；疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1200.752萬元；疫情防控經(jīng)費(fèi)600.445273萬元；重大項(xiàng)目前期費(fèi)35.3381萬元；重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)33.6萬元；重大傳染病防控補(bǔ)助資金2萬元；體質(zhì)結(jié)算-對(duì)地方專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助資金163.98萬元;疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.73萬元；科技專項(xiàng)0.988萬元；重大傳染病防控補(bǔ)助資金37.1萬元，共計(jì)15個(gè)項(xiàng)目2591.293373萬元，實(shí)際支付2591.293373萬元。 二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果 2023年度，我單位在部門決算中反映2023年公立醫(yī)院衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目、重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助等15個(gè)項(xiàng)目，我單位已按要求對(duì)全部15個(gè)項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有14個(gè)，自評(píng)等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有1個(gè)。針對(duì)于良好項(xiàng)目下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，跟進(jìn)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)科室間的交流協(xié)作，是項(xiàng)目開展流程更加順暢。 附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開表 三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 2023年主管部門未對(duì)我單位開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 第五部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。 五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 附件1：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度決算公開報(bào)表.xlsx
 附件2：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)公開表.rar
 附件3：蘭州市肺科醫(yī)院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)公開表.xls
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