第一部分  部門概括

一、部門職責(zé)

蘭州市肺科醫(yī)院前身為甘肅省結(jié)核病防治院，始建于1957年。1992年更名為蘭州市肺科醫(yī)院，是全省唯一一所診治各類肺部疾病和結(jié)核病的?？漆t(yī)院。2003年省市政府決定將醫(yī)院改建成省級傳染病院，市級管理，納入突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治體系。目前醫(yī)院除了肺部疾病和結(jié)核病日常醫(yī)療救治工作之外，同時還擔(dān)負(fù)著蘭州地區(qū)及全省各類傳染病的醫(yī)療救治、省內(nèi)傳染病診治知識培訓(xùn)及各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救治工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

蘭州市肺科醫(yī)院為差額預(yù)算單位，床位編制240張。人員編制295人。

第二部分  2020年度部門決算表

（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)16,194.90萬元。收、支較上年決算數(shù)增加4,621.40萬元,增長39.93%,主要原因是財(cái)政撥款收入較上年增長較多，由于受疫情影響，我院作為定點(diǎn)醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項(xiàng)資金金額較大，導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目支出支出隨之增長。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)15,210.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,669.75萬元，占50.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入135.00萬元，占0.89%；事業(yè)收入6,556.97萬元，占43.11%；其他收入848.80萬元，占5.58%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)16,155.60萬元，其中：基本支出11,465.76萬元，占70.97%；項(xiàng)目支出4,689.84萬元，占29.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,823.16萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,069.46萬元，增長64.57%。主要原因是受疫情影響，我院作為定點(diǎn)醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項(xiàng)資金金額較大，導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目支出支出隨之增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,648.86萬元，較上年決算數(shù)增加2,913.57萬元，增長61.53%。主要原因是受疫情影響，我院作為定點(diǎn)醫(yī)院，本年追加的疫情防控專項(xiàng)資金金額較大，導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目支出支出隨之增長。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.90萬元，支出決算為112.23萬元，較上年決算數(shù)增加6.41萬元，完成年初預(yù)算的490.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休職工取暖補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算，本年末財(cái)政撥入由我院發(fā)放。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2,446.88萬元，支出決算為7,466.89萬元，較上年決算數(shù)增加2,909.79萬元，完成年初預(yù)算的305.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，我院作為定點(diǎn)醫(yī)院接受財(cái)政疫

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,094.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,094.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,153.56萬元，增長59.45%，主要原因是疫情影響，我院收治新冠確診患者，無法正常開展業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入，財(cái)政保障5個月職工工資及社保。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險、績效工資、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計(jì)3,311.79萬元，其中：政府采購貨物支出3,311.79萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常工作外出。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備17臺（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

第四部分  預(yù)算績效管理情況

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)《蘭州市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》（蘭財(cái)績[2021]5號）文件，醫(yī)院高度重視，組織相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理和落實(shí)責(zé)任。我院績效自評工作由財(cái)務(wù)科牽頭，信息裝備科、總務(wù)科、公衛(wèi)科、院辦等職能科室配合完成。納入2020年自評范圍之內(nèi)的項(xiàng)目包括年初預(yù)算：政策性補(bǔ)虧-床位補(bǔ)貼547.2萬元、政策性補(bǔ)虧-取消藥品加成補(bǔ)助48.53萬元、其他業(yè)務(wù)支出（非稅）22.5萬元、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)150萬元、結(jié)核病及艾滋病質(zhì)控中心建設(shè)200萬元、承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助資金171.12萬元、維修改造一期工程1311.51萬元等7個項(xiàng)目共計(jì)2446.88萬元；追加預(yù)算：核酸實(shí)驗(yàn)室135萬元、預(yù)備費(fèi)-新型冠狀病毒疫情防控資金1009.82萬元、預(yù)撥新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金100萬元、公立醫(yī)院服務(wù)能力提升96萬元、關(guān)于下達(dá)新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金的通知1875.48萬元、2020年重大傳染?。ǚ谓Y(jié)核）防控經(jīng)費(fèi)19.8萬元、全市政務(wù)信息化項(xiàng)目189.4萬元、（2019年底結(jié)轉(zhuǎn)）2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金2.605萬元、（2019年底結(jié)轉(zhuǎn)）2019年重大傳染?。ǚ谓Y(jié)核）防控補(bǔ)助資金15.8萬元、隔離點(diǎn)觀察費(fèi)用173.63萬元、人才工作經(jīng)費(fèi)-柔性引進(jìn)專家津補(bǔ)貼60萬元、人才工作經(jīng)費(fèi)-專家工作室16萬元、省級科技計(jì)劃專項(xiàng)5萬元、衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目8萬元等14個項(xiàng)目3706.535萬元。共計(jì)21個項(xiàng)目6157.395萬元。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年，我院預(yù)算支出項(xiàng)目21個。通過自評，有17個項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”、2個項(xiàng)目結(jié)果為“良”，2個項(xiàng)目結(jié)果為“中”。其中：維修改造項(xiàng)目、專家工作室經(jīng)費(fèi)、省級科技計(jì)劃專項(xiàng)、衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目、承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助等5個項(xiàng)目執(zhí)行率低。其中：省級科技計(jì)劃專項(xiàng)是由于指標(biāo)下達(dá)于年底，年內(nèi)無法實(shí)施造成；剩余4個項(xiàng)目皆受疫情影響實(shí)施無法開展。其余16個項(xiàng)目開展較好，達(dá)到既定績效目標(biāo)。

二、績效自評結(jié)果

全年預(yù)算額度為8766.15萬元，實(shí)際支付額度為7880.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率89.89%。重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)及艾滋病、肺結(jié)核質(zhì)控中心工作有序開展；完成了全省新冠肺炎疫情定點(diǎn)救治任務(wù)，有效防范和控制了省內(nèi)疫情；全院工作穩(wěn)妥有效的開展，運(yùn)營秩序良好，為患者提供了健全的診療服務(wù)設(shè)施和服務(wù)。總體績效目標(biāo)完成較好，部分目標(biāo)偏離主要受新冠肺炎疫情影響，專業(yè)技術(shù)人員無法外出、業(yè)務(wù)繁忙，加之政策變化，年初預(yù)算無法實(shí)施。

對預(yù)算預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%及自評結(jié)果低于80分的項(xiàng)目自評情況分項(xiàng)目分析如下：

（一）項(xiàng)目1——承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助資金

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為51.72%。預(yù)算171.12萬元，實(shí)際支付88.51萬元，剩余指標(biāo)82.61萬元全部交回財(cái)政。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。受疫情影響，質(zhì)控中心規(guī)范化培訓(xùn)無法開展；病人管理補(bǔ)助受政策面變化的影響全部轉(zhuǎn)移至基層，我院雖開展了工作但是無依據(jù)發(fā)放。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo)中抗菌洗手液、快速手消由疫情專項(xiàng)資金保障未實(shí)施；健康教育授課受疫情防控影響無法開展，管理補(bǔ)助受政策變化影響未支付。

4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。該項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)，主要受疫情影響，我院為新冠疫情定點(diǎn)救治醫(yī)院，結(jié)核病診治數(shù)量下降。因此，預(yù)算申報(bào)的工作量無法完成。今后的工作中將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可操作性。

（二）項(xiàng)目2——承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)補(bǔ)助資金

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為42.01%。預(yù)算1311.51萬元，實(shí)際支付550萬元，剩余指標(biāo)7691.51萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照績效目標(biāo)申報(bào)，一、二標(biāo)段工作全部完成，結(jié)算驗(yàn)收工作已完成，由于評審中心審計(jì)報(bào)告尚未完成，無法付款。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均已完成。

4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。該項(xiàng)目偏離目標(biāo)的原因?yàn)槲慈〉米罱K審計(jì)報(bào)告。目前正在評審階段，待評審結(jié)果反饋后按流程付款。

（三）項(xiàng)目3——人才工作經(jīng)費(fèi)（專家工作室）

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為61%。預(yù)算16萬元，實(shí)際支付9.74萬元，剩余指標(biāo)6.26萬元全部交回財(cái)政。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。受疫情影響，專家工作室工作開展受到影響，經(jīng)費(fèi)未能及時支出。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。專家補(bǔ)貼及時發(fā)放，工作室受疫情影響無法開展工作，經(jīng)費(fèi)未支出。

4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。該項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)，主要受疫情影響，我院為新冠疫情定點(diǎn)救治醫(yī)院，專業(yè)技術(shù)人員無法外出。因此，預(yù)算申報(bào)的工作量無法完成。今后的工作中將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可操作性。

（四）項(xiàng)目4——人才工作經(jīng)費(fèi)（省級科技計(jì)劃專項(xiàng)）

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。預(yù)算5萬元，實(shí)際支付0萬元，剩余指標(biāo)5萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目指標(biāo)年底下達(dá)，項(xiàng)目尚未實(shí)施。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目指標(biāo)于年底下達(dá)，項(xiàng)目尚未實(shí)施，經(jīng)費(fèi)未支出。

4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。由于資金指標(biāo)下達(dá)于年底，項(xiàng)目尚未實(shí)施造成績效目標(biāo)偏離。今年將督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有序、及時開展項(xiàng)目，及時支付。

第五部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

蘭州市肺科醫(yī)院2020決算公開報(bào)表.xls

蘭州市肺科醫(yī)院2020年整體績效目標(biāo)自評表.xls

蘭州市肺科醫(yī)院2020年績效目標(biāo)自評表.zip